內控一體化平臺

方案概述

      內控一體化解決方案以《行政事業單位內部控制規范》為指導，緊緊圍繞預算、收支、采購、合同經濟活動的開展，并通過八大內控方法進行規范，構建行政事業單位內控管理系統，最終促進行政事業單位加強和規范內部控制，提高內部管理水平和風險防范能力，加強廉政風險防控機制建設。

總體框架

1、資金一條線管理： 財政批復的部門預算指標數據導入單位預算信息庫之中，外加自有資金，一起形成年度單位預算指標數據。單位可以依需進行指標的二次化分配或細化分解。單位依據分解細化后的預算指標進行日常的使用，在花錢之前，部分業務需要先進行費用申請，經過層層審批，形成報銷的依據。在日常報銷時，嚴格按照規定的報銷標準和報銷范圍進行報銷，出納支付，會計人員進行入賬，并出相關的賬表。

2、物的一條線管理： 單位的資產從預算編制-采購申請-批準文件-合同-付款（結算）-倉儲管理-配發-啟用登記-日常管理（使用、清查、出租等）-上繳—報廢的全周期流轉。

3、預算、執行、核算、決算一體化： 實現從單位預算、請款、報銷、核算到最后出具決算報告的整體應用流程。

4、采購管理一體化： 實現采購資金預算-采購計劃-采購執行-采購支付-采購驗收-采購檔案的過程管理。

5、基建項目管理一體化： 實現項目立項-概預算-招標及合同-進度跟蹤-資金支付-項目核算-驗收決算的全周期管理。

6、合同管理一體化： 實現合同登記-合同備案-合同變更-支付執行-進度跟蹤的全周期管理。

7、信息公開一體化： 通過綜合信息門戶對資源數據中心的數據進行一站式查詢、展現，對內控有關信息進行透明化公開。

8、監督檢查評價一體化： 通過建立風險預警規則模型-定義監控規則-疑點采集-結果反饋與審核-監控處理-疑點關閉等。

應用價值